課程背景：

大數(shù)據(jù)時代下，企業(yè)的發(fā)展對財務(wù)管理從業(yè)人員的要求日益提高。挖掘數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價值，創(chuàng)造有價值并且不斷增值的財務(wù)分析和報表，以支持管理層的決策，才是財務(wù)人員工作的真正意義。高級的財務(wù)管理人員，應(yīng)該是企業(yè)最高管理層的商業(yè)伙伴，除了要對企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)了如指掌，充分了解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和行業(yè)動態(tài)之外，還要對各種影響企業(yè)經(jīng)營結(jié)果的數(shù)據(jù)保持極高的敏感度，并做出恰當(dāng)?shù)姆治龊团袛啵o公司管理層提供決策支持和建議。財務(wù)人員要在大數(shù)據(jù)浪潮中保持自身的優(yōu)勢，必須要從傳統(tǒng)的財務(wù)理念和財務(wù)技能中跳出來，拓展對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的商業(yè)洞察能力，以及數(shù)據(jù)分析和可視化方面的專業(yè)技能。

講師擁有近20年的財務(wù)工作經(jīng)驗，包括超過10年的財務(wù)計劃與分析經(jīng)驗，身體力行地執(zhí)行著從傳統(tǒng)財務(wù)到財務(wù)管理，從財務(wù)分析到?jīng)Q策支持的蛻變過程。講師也是國內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot、Power Query、Power BI應(yīng)用到財務(wù)領(lǐng)域的實踐者，對財務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能的提升方式也有獨到的見解。

課程收益：

通過本課程的學(xué)習(xí)，財務(wù)中高層管理人員將有以下收獲：

● 對財務(wù)在數(shù)字化浪潮下向價值型團(tuán)隊轉(zhuǎn)型的必要性和方向有更清晰的理解，并掌握轉(zhuǎn)型的三階段，能結(jié)合實際情況，制定對應(yīng)的轉(zhuǎn)型規(guī)劃；

● 識別傳統(tǒng)財務(wù)職能金字塔，并理解隨著共享財務(wù)、數(shù)字化進(jìn)程，財務(wù)職能金字塔如何演變，并相應(yīng)影響財務(wù)組織架構(gòu)的調(diào)整；

● 學(xué)員還將掌握BI工具為財務(wù)部門和財務(wù)人員的價值增值，并以Power BI為例，掌握BI工具進(jìn)行財務(wù)分析的主要功能模塊和對比Excel的優(yōu)勢。

課程特色：

☆講師具有近10年財務(wù)中高層管理經(jīng)驗，深切理解財務(wù)工作的痛點，實戰(zhàn)案例豐富，極易引起共鳴

☆豐富案例展示，結(jié)合現(xiàn)場學(xué)員日常工作中的痛點解析，使學(xué)員充分牢固掌握課堂所學(xué)知識

課程對象：

財務(wù)部門中高層管理人員、業(yè)務(wù)骨干

課程大綱

第一講：財務(wù)向價值型團(tuán)隊轉(zhuǎn)型迫在眉睫

一、財務(wù)數(shù)字化時代已到來

1．大數(shù)據(jù)的三大思維轉(zhuǎn)變

1）要分析與某事物相關(guān)的所有數(shù)據(jù)，而不是依靠分析少量的數(shù)據(jù)樣本

2）接受數(shù)據(jù)的紛繁復(fù)雜，不再追求精確性

3）不再探求難以捉摸的因果關(guān)系，轉(zhuǎn)而關(guān)注事物的相關(guān)關(guān)系

2．主要數(shù)據(jù)工具在財務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀

1）BI

2）可視化

3）RPA

4）高階分析系統(tǒng)

5）區(qū)塊鏈

3．財務(wù)自動化的五個階段

1）手工記賬 2）會計電算化 3）ERP時代 4）財務(wù)共享時代 5）財務(wù)數(shù)字化時代

4．大數(shù)據(jù)時代的財務(wù)價值需求

1）價值需求：保持企業(yè)價值、創(chuàng)造增值價值

2）能力需求：挖掘和分析信息的能力、溝通和利用信息的能力

3）身份升級：商業(yè)伙伴—可信的數(shù)據(jù)提供者—價值分析者—價值創(chuàng)造者

二、財務(wù)轉(zhuǎn)型的方向和要求

1．財務(wù)的理想：支持決策、創(chuàng)造價值

2．財務(wù)的痛點：沒有時間做更有價值的工作

工具：轉(zhuǎn)型的動力來自于實現(xiàn)理想、解決痛點，從洞察力到影響力（from insight to impact，from CGMA）

3．財務(wù)轉(zhuǎn)型的方向：利用工具，釋放低價值的時間，賦能高價值工作

4．轉(zhuǎn)型中對財務(wù)人員數(shù)字化能力的要求

1）用數(shù)據(jù)表準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)現(xiàn)實的能力

2）數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的識別能力

3）非標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的快速處理能力

4）基于業(yè)務(wù)洞察的分析能力

5）分析結(jié)果的可視化展現(xiàn)能力

三、財務(wù)轉(zhuǎn)型的三部曲

1．第一步：升級工具、深化業(yè)務(wù)洞察

2．第二步：培養(yǎng)種子、培養(yǎng)數(shù)據(jù)技能

3．第三步：提高門檻、完善人才梯隊

四、財務(wù)轉(zhuǎn)型的三大支持

1．組織架構(gòu)支持 2．?dāng)?shù)據(jù)技術(shù)支持 3．人才洞察支持

第二講：價值型團(tuán)隊的組織架構(gòu)支持

一、傳統(tǒng)能力架構(gòu)

1．財務(wù)核算、財務(wù)共享

2．財務(wù)分析

3．財務(wù)業(yè)務(wù)伙伴

工具：共享服務(wù)中心的出現(xiàn)講三角結(jié)構(gòu)進(jìn)行上下分離

二、大數(shù)據(jù)時代的職能架構(gòu)

1．共享服務(wù)中心，演變成自動化財務(wù)“工廠”

2．財務(wù)計劃與分析職能，進(jìn)化為卓越數(shù)據(jù)中心

1）財務(wù)分析提出業(yè)務(wù)洞察與建議的需求進(jìn)一步提升

2）逐步介入公司決策過程，體現(xiàn)增值價值

3．商業(yè)合作伙伴，升級為戰(zhàn)略性商業(yè)伙伴

4．高級財務(wù)團(tuán)隊，引領(lǐng)變革，參與戰(zhàn)略制定和落地

工具：財務(wù)團(tuán)隊的五邊形架構(gòu)

第三講：價值型團(tuán)隊的數(shù)據(jù)技術(shù)支持

一、初識Power BI

1．BI工具發(fā)展的三階段

2．Gartner主要BI工具魔力象限圖

3．什么選擇Power BI？

視頻：微軟宣傳片

網(wǎng)頁展示：Power BI不同版本和安裝說明

二、Power BI三寶

1．Power Query

2．Power Pivot

3．Power View

現(xiàn)場展示：使用Power BI快速完成財務(wù)分析

三、Power BI和Excel的關(guān)系

1．學(xué)習(xí)Power BI要從正確使用Excel開始

2．正確識別Excel表格：報告型表格、模型型表格、數(shù)據(jù)源型表格

3．正確識別哪些表格適合從Excel轉(zhuǎn)至Power BI應(yīng)用

4．Power BI不是個可視化工具：與PPT、Tableau對比

四、財務(wù)人員的學(xué)習(xí)體系

1．?dāng)?shù)據(jù)分析四步驟：獲取數(shù)據(jù)、清洗數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、展示數(shù)據(jù)

2．Excel、Power BI和Python的學(xué)習(xí)和價值對比

3．Power BI應(yīng)用中可能遇到的困難

1）軟硬件問題

2）數(shù)據(jù)源問題

3）與公司層BI工具的協(xié)同問題

4）與非使用Power BI的其他部門的協(xié)同問題

5）員工學(xué)習(xí)動力和支持的問題

第四講：價值型團(tuán)隊轉(zhuǎn)型的人才洞察支持

一、業(yè)務(wù)洞察人才的財務(wù)分析能力培養(yǎng)

1．財務(wù)分析以解決業(yè)務(wù)問題為起點，以落實解決方案為終點

分享：什么是分析（Gartner）

3．財務(wù)分析的兩大要素

1）業(yè)務(wù)洞察 2）分析工具

4．財務(wù)分析的四個層級

1）羅列事實 2）闡述原因 3）行動方案 4）支持決策

案例：不同分析層級的投入與產(chǎn)出對比

二、財務(wù)分析的三大價值與三大數(shù)據(jù)流

1．企業(yè)的三大價值解析

1）產(chǎn)品價值——利潤表的解讀

2）管理價值——資產(chǎn)負(fù)債表的運用

3）財務(wù)價值——現(xiàn)金流量表的意義

2．產(chǎn)品價值數(shù)據(jù)流

1）產(chǎn)品數(shù)據(jù)：展現(xiàn)產(chǎn)品價值，體現(xiàn)在產(chǎn)品的發(fā)展能力、控制能力

2）數(shù)據(jù)來源于銷售終端系統(tǒng)、業(yè)務(wù)中臺、ERP

3）銷售增長的驅(qū)動因素：定價能力、客戶量增長、地域擴(kuò)張、全球化、產(chǎn)品創(chuàng)新

案例：案例企業(yè)通過管理駕駛艙展現(xiàn)產(chǎn)品價值

3．管理價值數(shù)據(jù)流

1）管理數(shù)據(jù)：展現(xiàn)企業(yè)的營運能力和效率

2）數(shù)據(jù)來源于業(yè)務(wù)中臺、財務(wù)系統(tǒng)、ERP

3）簡單有效的營運效率指標(biāo)：（資金、營收賬款、存貨、固定資產(chǎn)）資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

4）成本控制能力

案例：不同行業(yè)的現(xiàn)金周期

4．財務(wù)價值數(shù)據(jù)流

1）財務(wù)數(shù)據(jù)：展現(xiàn)企業(yè)的償付能力、盈利能力

2）數(shù)據(jù)主要來源于三大財務(wù)報表

3）標(biāo)準(zhǔn)化賬務(wù)錄入字段，提升后期分析效能

小組演練：某企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)年度銷售增長10%、利潤收入比保持不變。基于三大價值，逐層拆解和構(gòu)建企業(yè)的分析框架。

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別