課程大綱

課程背景：

如何改善企業(yè)經(jīng)營，財務(wù)管理起著至關(guān)重要的作用；經(jīng)濟全球化，企業(yè)如何能夠更好的發(fā)展，優(yōu)質(zhì)的財務(wù)管理，更是重中之重。而優(yōu)質(zhì)的財務(wù)管理，是用數(shù)字對企業(yè)的量化管理，并以此引領(lǐng)企業(yè)獲得整合技術(shù)的效益，圍繞管理和決策，信息、財務(wù)供應(yīng)鏈等內(nèi)容，制訂未來財務(wù)規(guī)劃，幫助企業(yè)實現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)。為應(yīng)對日新月異的挑戰(zhàn)，現(xiàn)代企業(yè)的財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)需要具備戰(zhàn)略眼光、精通價值管理、駕馭資金周轉(zhuǎn)、把握風(fēng)險控制、通曉績效評價、業(yè)財融合，高效地組織企業(yè)的各項財務(wù)管理和會計工作。

課程收益：

● 如何將企業(yè)行為量化到數(shù)字，如何用數(shù)字來衡量企業(yè)運行，財務(wù)管理必備的技能。

● 優(yōu)化配置資源，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)績**大化

● 掌握中國財務(wù)經(jīng)理的生存現(xiàn)狀，明確中國財務(wù)經(jīng)理的職能發(fā)展方向

● 明確財務(wù)職能轉(zhuǎn)型的方向，企業(yè)如何尋求價值創(chuàng)造的新空間

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：CFO、主管財務(wù)的副總裁、主管財務(wù)的副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、會計主管、成本主管、稅務(wù)主管、財務(wù)分析師、財務(wù)人員、會計人員、稅務(wù)人員、管理會計人員、業(yè)務(wù)管理人員

課程方式：講師講授、案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動式，要求全員參與

課程大綱

**講 財務(wù)戰(zhàn)略

一、財務(wù)理念

1. 時間價值理念

2. 競爭理念

3. 風(fēng)險預(yù)警理念

二、必要的財務(wù)目標(biāo)

1. 企業(yè)利潤**大化

2. 股東財富**大化

3. 企業(yè)價值**大化

三、財務(wù)戰(zhàn)略

1. 資金籌措戰(zhàn)略

2. 資金投資戰(zhàn)略

3. 收益分配戰(zhàn)略

第二講 財務(wù)報表——得力的助手

一、快速讀懂財務(wù)報表

1. 資產(chǎn)負(fù)債表

2. 利潤表

3. 現(xiàn)金流量表

4. 關(guān)注報表附注

二、重要的報表關(guān)系

1. 資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表的關(guān)系

2. 識破財務(wù)報表的粉飾

三、財務(wù)報表的閱讀與評價

1．資產(chǎn)負(fù)債表的閱讀與評價

1）公司財務(wù)安全評價

2）公司償債能力評價

2. 利潤表的閱讀與評價

1）公司盈利能力評價

2）公司發(fā)展前景預(yù)測

3. 現(xiàn)金流量和現(xiàn)金流量表的閱讀與評價

4. 會計報表之間的關(guān)系，就是**原始的戰(zhàn)略執(zhí)行力提升的關(guān)系圖

5. 公司經(jīng)營效率評價

6. 財務(wù)報表的延伸和管理會計報表體系

案例分析：以某公司為例，如何**財務(wù)報表數(shù)據(jù)透視企業(yè)經(jīng)營

第三講 企業(yè)運轉(zhuǎn)——資金預(yù)算

一、財務(wù)預(yù)算要切實可行

1. 預(yù)算的起點

2. 分析財務(wù)狀況

3. 預(yù)算趨勢

二、完善資金周轉(zhuǎn)

1. 資金管理制度

2. 流動、固定資產(chǎn)比例

3. 內(nèi)部管理

第四講 企業(yè)命脈——現(xiàn)金流

一、影響因素

1. 經(jīng)營活動

2. 投資活動

3. 籌資活動

二、掌控現(xiàn)金流

1. 統(tǒng)收統(tǒng)支

2. 結(jié)算中心

3. 內(nèi)部銀行

三、強化現(xiàn)金流

1. 提高使用效率

2. 存貨管理

3. 資產(chǎn)的流動性

4. 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

第五講 降低成本，提高競爭力

一、低成本、高質(zhì)量并行

1. 成本管理的核心

2. 營銷成本

3. 固定成本

4. 降低成本的途徑

二、加強應(yīng)收賬款的管理

1. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

2. 信用標(biāo)準(zhǔn)

3. 減少應(yīng)收賬款的損失

第六講 財務(wù)風(fēng)險與監(jiān)管制度的健全

一、規(guī)避財務(wù)風(fēng)險

1. 財務(wù)風(fēng)險的產(chǎn)生

2. 規(guī)避風(fēng)險的方式

3. 納稅風(fēng)險及合理避稅

二、健全財務(wù)監(jiān)管制度

1. 現(xiàn)金收入與支出監(jiān)管

2. 結(jié)賬管理

3. 防止舞弊行為

課堂總結(jié)與答疑