課程大綱

針對(duì)行業(yè) 通用培訓(xùn)對(duì)象 總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、司庫(kù)、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理等課程收益 掌握核算方法：掌握量化現(xiàn)金流量的方法
改善資金管理：充分了解企業(yè)資金運(yùn)作，提升資金管理的能力
提升使用效率：了解資金管理模式，提高資金使用效率
建立管理機(jī)制：學(xué)會(huì)建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制課程大綱 課程背景：  企業(yè)管理中，現(xiàn)金流狀況決定了企業(yè)的生存和發(fā)展能力，良性的現(xiàn)金流才能使企業(yè)健康成長(zhǎng)。泡沫經(jīng)濟(jì)的崩潰和近年的金融危機(jī)已經(jīng)證明，企業(yè)經(jīng)營(yíng)要注重效益，更要注重收益質(zhì)量，避免出現(xiàn)“有利潤(rùn)卻見不到錢”等情況。2011年以來，國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，投資拉動(dòng)帶來的資源分配不均，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大，表現(xiàn)在內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，給企業(yè)的資金管理帶來了新的挑戰(zhàn)，也給企業(yè)的資金管理者提出了更高的要求，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)資金的使用效率，關(guān)注企業(yè)外部融資能力，以保障企業(yè)長(zhǎng)期生存與發(fā)展。

課程大綱
集團(tuán)資金與現(xiàn)金流管理
一、企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)
1.集團(tuán)資金管理發(fā)展、組織                 
2.資金管理核心流程
3.案例：某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)

二、營(yíng)運(yùn)資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）
1.企業(yè)管理架構(gòu)與營(yíng)運(yùn)資金                 
2.營(yíng)運(yùn)資金度量方法、管理指標(biāo)
3.多事業(yè)部營(yíng)運(yùn)資金管理                   
4.案例及練習(xí)：某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)

三、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）
1.企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念            
2.管理策略與原則、方法與措施
3.資本架構(gòu)、資金成本                    
4.融資產(chǎn)品分析與介紹
5.案例與練習(xí)：多個(gè)大中型企業(yè)實(shí)踐      
    
現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)管理    
四、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）
1.外匯風(fēng)險(xiǎn)如何產(chǎn)生                  
2.如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)，管理手段
3.外匯風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程           
4.案例：中航油等

五、信用風(fēng)險(xiǎn)與銷售融資管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）
1.如何建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系          
2.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用評(píng)級(jí)、管理方案
3.銷售融資管理方案                 
4.如何從“避免”風(fēng)險(xiǎn)到主動(dòng)“管理”風(fēng)險(xiǎn)
5.案例：信用風(fēng)險(xiǎn)出險(xiǎn)案例

六 、 現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）
1.如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量              
2.現(xiàn)金管控模式介紹與分析
3.現(xiàn)金管控風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)與管理方法       
4.如何選擇適合的資金集中模式
5.案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等
6.練習(xí)：如何編制短期資金計(jì)劃

七、銀行關(guān)系、交易對(duì)手、資金中心與災(zāi)備管理
1.如何平衡、管理銀行合作            
2. 如何控制交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
3. 如何選擇資金中心                 
4. 如何進(jìn)行資金災(zāi)備管理
 八、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）
1.三張財(cái)務(wù)報(bào)表介紹與解構(gòu)            
2. 財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法與指標(biāo)
3. 案例：
某公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分析；    
國(guó)資委財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
4. 練習(xí)：財(cái)務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系

九 、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）
1.商業(yè)模式與資金流動(dòng)                
2.跨境資金流動(dòng)管理
3.識(shí)別與管理利率風(fēng)險(xiǎn)                
4.本的計(jì)算與應(yīng)用    

咨詢與答疑