課程收益

2 全面了解現(xiàn)金流的重要性

2 了解現(xiàn)金流的分類及其構(gòu)成

2 掌握營(yíng)運(yùn)資金管理的主要方法

2 了解影響現(xiàn)金流的主要因素

2 掌握現(xiàn)金流的管控措施

2 了解現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)管理的具體方法

2 通過大量典型案例來加深學(xué)員對(duì)實(shí)操技能的理解

課程對(duì)象：中、高層以上管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及其他管理人員等

課程特色：實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  正確認(rèn)識(shí)現(xiàn)金流量的重要性 

n 什么是現(xiàn)金流 

n 現(xiàn)金流在企業(yè)中的重要作用 

n 現(xiàn)金流管理的基本要求 

【案例分析】

模塊二  現(xiàn)金流分類及及構(gòu)成

n 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流

n 投資活動(dòng)現(xiàn)金流

n 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流

n 現(xiàn)金流的方向把控

【案例分析】

模塊三  營(yíng)運(yùn)資金管理

n 營(yíng)運(yùn)資金的概念

n 營(yíng)運(yùn)資金的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

n 營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn)

n 營(yíng)運(yùn)資金管理需要解決的問題

n 提高營(yíng)運(yùn)資金效率的管理措施

【案例分析】

模塊四  影響現(xiàn)金流運(yùn)轉(zhuǎn)的主要因素 

【學(xué)員討論】企業(yè)是餓死的還是撐死的？

n 盲目擴(kuò)張 

n 過度投資 

n 投資失誤 

n 過度負(fù)債

n 經(jīng)營(yíng)不善

n 財(cái)務(wù)管理薄弱

【案例分析】

模塊五  現(xiàn)金流管理措施

n 如何增加現(xiàn)金流入

n 如何控制現(xiàn)金流出

n 如何調(diào)劑現(xiàn)金余缺

n 如何防止現(xiàn)金流運(yùn)轉(zhuǎn)危機(jī)

【案例分析】

模塊六  現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)管理

n 風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線

n 內(nèi)部控制

n 做好外部籌資管理

n 做好內(nèi)部投資管理

n 做好應(yīng)收賬款管理

n 做好存貨管理

n 做好應(yīng)付賬款管理

【案例分析】